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2020年年度报告

日期:2021-06-28来源:党委办公室点击率:

    一、企业基本情况
    (一)中文名:南京新工投资集团有限责任公司,简称:南京新工投资集团或新工集团
    (二)中文名称:Nanjing New Industry Investment Group Co.,Ltd
    (三)法定代表人:王雪根
    (四)股东名称:南京市人民政府国有资产监督管理委员会
    (五)注册地址:江苏省南京市玄武区唱经楼西街65号
    (六)经营范围:新型工业化项目投资、运营;风险投资;实业投资;资产经营、资本运作、不良资产处置;资产委托经营;企业咨询;项目开发;物业管理;财务顾问。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    (七)办公地址及邮政编码:江苏省南京市玄武区唱经楼西街65号,210000
    (八)网址:www.njnii.com
    (九)电子邮箱:njxgjt@163.com
    (十)简介:根据南京市委市政府要求,集团承担着重大和重要的产业发展项目融资并进行先导性投资,推进先进制造业和战略性新兴产业发展的重要任务,承担着市属国有工业企业的经营管理、资产保值增值和维护稳定等重要责任。
    二、主要会计数据和财务指标
    (一)会计数据和财务指标
    1、资产总额:年末余额824.63亿元,比上年末747.68亿元增加76.95亿元,增幅10.29%;

    2、负债总额:年末余额464.7亿元,比上年末418.07亿元增加46.63亿元,增幅11.15%;

    3、所有者权益总额:年末余额359.93亿元,比上年末329.61亿元增加30.32亿元,增幅9.2%;

    4、营业收入:本年484.83亿元,比上年460.01亿元增加24.82亿元,增幅5.4%;

    5、销售费用:本年11.31亿元,比上年20.32亿元下降9.01亿元,降幅44.34%;

    6、管理费用:本年15.5亿元,比上年18.23亿元下降2.73亿元,降幅14.98%;

    7、财务费用:本年6.09亿元,比上年6.23亿元下降0.14亿元,降幅2.25%;

    8、营业利润:本年15.72亿元,比上年11.64亿元增加4.08亿元,增幅35.05%;

    9、营业利润率:本年3.24%,比上年2.53%元增加0.71个百分点;

    10、利润总额:本年17.81亿元,比上年14.97亿元增加2.84亿元,增幅18.97%;

    11、净利润:本年14.52亿元,比上年11.15亿元增加3.37亿元,增幅30.22%;

    12、已交税费:本年10.61亿元。
    三、审计报告意见重要摘要
    1、报表编制基础
    本财务报表以企业持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
    2、合并范围说明
    (一)子公司情况

     

    序号

    企业名称

    级次

    企业类型

    注册地

    主要经营地

    1

    跃进汽车集团公司

    二级

    1

    南京

    南京

    2

    南京新工新兴产业投资管理有限公司

    二级

    1

    南京

    南京

    3

    南京新工建设开发有限公司

    二级

    1

    南京

    南京

    4

    南京新颐健康产业发展有限责任公司

    二级

    1

    南京

    南京

    5

    南京医药产业(集团)有限责任公司

    二级

    1

    南京

    南京

    6

    江苏宝庆珠宝有限公司

    二级

    1

    南京

    南京

    7

    南京保通电讯公司

    二级

    1

    南京

    南京

    8

    南京大连山工艺品厂

    二级

    1

    南京

    南京

    9

    南京市金盾押运护卫中心

    二级

    1

    南京

    南京

    10

    南京市保安服务总公司

    二级

    1

    南京

    南京

    11

    南京高新技术产业投资集团有限责任公司

    二级

    1

    南京

    南京

    12

    金陵药业股份有限公司

    二级

    1

    南京

    南京

    13

    南京化纤股份有限公司

    二级

    1

    南京

    南京

    14

    南京先正电子股份有限公司

    二级

    1

    南京

    南京

    15

    南京机床产业(集团)股份有限公司

    二级

    1

    南京

    南京

    16

    南京化建产业(集团)有限公司

    二级

    1

    南京

    南京

    17

    南京机电产业(集团)有限公司

    二级

    1

    南京

    南京

    18

    南京轻纺产业(集团)有限公司

    二级

    1

    南京

    南京

    19

    南京新工兴业资产管理有限公司

    二级

    1

    南京

    南京

     

    接上表:

     

    业务

    性质

    实收

    资本(万元)

    持股

    比例(%)

    享有的

    表决权(%)

    投资额

    (万元)

    取得

    方式

    汽车及汽车零部件的销售等

    110,881.23

    100.00

    100.00

    125,679.03

    1

    新兴产业项目投资及管理;与上述经营项目相关的投资咨询、技术咨询

    1,250.00

    100.00

    100.00

    1,250.00

    1

    建筑工程设计、施工等

    1,000.00

    60.00

    60.00

    3,250.14

    1

    医疗服务;机构养老服务;房地产开发与经营;房地产营销策划;企业管理咨询;房屋租赁;物业管理;停车场服务

    29,411.76

    51.00

    51.00

    15,000.00

    1

    实业投资;房屋租赁

    35,600.00

    100.00

    100.00

    125,186.31

    4

    金制品、银制品、铂金制品、珠宝首饰、投资金、银条加工、销售等

    25,275.59

    100.00

    100.00

    20,401.44

    3

    计算机软件开发

    1,000.00

    100.00

    100.00

    1,000.00

    3

    卷烟、雪茄烟零售、旅游、纺织用品加工、销售

    50.00

    100.00

    100.00

    50.00

    3

    武装押运;智能安防

    17,500.00

    100.00

    100.00

    5,000.00

    3

    门卫、巡逻、守护(不含武装押运)

    2,300.00

    100.00

    100.00

    2,300.00

    3

    高新技术产业投资;科技创新园投资、建设及管理;股权投资;投资咨询;科技信息咨询。

    32,900.00

    100.00

    100.00

    32,900.00

    1

    药品批发、零售

    50,400.00

    45.23

    45.23

    17,244.40

    1

    化纤产品的生产与销售

    36,634.60

    42.36

    42.36

    34,325.74

    1

    电子产品销售

    2,200.00

    51.00

    51.00

    618.07

    1

    数控机床、齿轮机床、专用机床、普通机床

    52,492.31

    59.00

    59.00

    17,577.17

    1

    授权范围内的国有资产及其他受托资产的运作,经营;投融资

    47,033.00

    100.00

    100.00

    35,729.37

    4

    授权范围内的国有资产及其它受托资产运作、经营;投融资;资产重组;机械、电子产品、仪器仪表、成套设备设计、制造、销售、安装服务

    109,802.00

    100.00

    100.00

    125,762.48

    4

    经营市国资委授权范围内的国有资产及其收益,投融资;资产重组;轻纺产品的生产、设计、制造、销售、安装、服务

    61,319.00

    100.00

    100.00

    41,983.21

    4

    资产管理;自有房屋、设备租赁;代收水电费等

    500.00

    100.00

    100.00

    500.00

    1

     

    1:企业类型:1.境内非金融子企业,2.境内金融子企业,3.境外子企业,4.事业单位,5.基建单位

    2:取得方式:1.投资设立,2.同一控制下的企业合并,3.非同一控制下的企业合并,4.其他。

    (二)母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

     

    序号

    企业名称

    持股比例(%)

    享有的表决权(%

    注册资本

    (万元)

    投资额

    (万元)

    级次

    纳入合并范围原因

    1

    金陵药业股份有限公司

    45.23

     45.23

    50,400.00

     17,244.40

    二级

    第一大股东

    2

    南京化纤股份有限公司

    35.41

     35.41

    36,634.60

     34,325.74

    二级

    第一大股东

     

    (三)母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

     

    序号

    企业名称

    持股比例(%)

    享有的表决权(%)

    注册资本

    投资额

    级次

    未纳入合并范围原因

    1

    南京航装船用设备有限公司

    100.00

    100.00

    6,500,000.00

    6,500,000.00

    四级

    进入破产程序

    2

    南京特种汽车制配厂有限公司

    100.00

    100.00

    100,000,000.00

    100,000,000.00

    四级

    进入破产程序

    3

    南京二机数控车床有限责任公司

    98.82

    98.82

    11,907,400.00

    31,687,831.96

    三级

    进入破产程序

    4

    南京市仪器仪表工业发展总公司

    100.00

    100.00

    670,000.00

    354,042.35

    三级

    关闭无经营

    5

    南京电影机械厂有限公司

    100.00

    100.00

    51,130,000.00

    84,022.44

    三级

    关闭无经营

     

    (四)重要非全资子企业情况
    无。
    (五)子公司与母公司会计期间不一致的,母公司编制合并财务报表的处理方法。
    无。
    (六)本年不再纳入合并范围的原子公司

     

    序号

    企业名称

    注册地

    注册资本

    (万元)

    业务性质

    持股比例

    %)

    表决权

    比例(%)

    本期不再纳入

    合并范围的原因

    1

    南京凤凰山康颐养老有限责任公司

    南京

    18,000.00

    健康养老产业项目规划、开发、建设、管理、咨询服务

    100.00

    100.00

    注销

     

     

     (七)本年新纳入合并范围的主体

    无。 

    1. 重要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正及对财务报表的影响
      (一)会计政策变更情况
      1)本公司经管理层会议批准,自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

     

    会计政策变更的内容和原因

    受影响的报表项目名称和金额

    根据新收入准则,将企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利确认为“合同资产”

    2020年12月31日的合并应收账款列示金额为 9,749,261,480.00元;合并合同资产列示金额为10,668,957.84元;2020年1月1日的合并应收账款列示金额为7,924,142,851.10元;合并合同资产列示金额为1,428,590.61元。

    2020年12月31日的母公司应收账款列示金额为 0.00元;母公司合同资产列示金额为0.00元;2020年1月1日的母公司应收账款列示金额为0.00元;母公司合同资产列示金额为0.00元。

    根据新收入准则,将企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务确认为“合同负债”

    2020年12月31日的合并预收款项列示金额为43,525,375.37元,合并合同负债列示金额为165,644,472.16元,合并其他流动负债列示金额为4,678,854,501.97元,合并其他非流动负债列示金额为129,902,510.50元;2020年1月1日的合并预收款项列示金额为44,839,861.24元,合并合同负债列示金额为123,270,640.81元,合并其他流动负债列示金额为5,477,799,026.12元,合并其他非流动负债列示金额为136,422,622.97元。

    2020年12月31日的母公司预收款项列示金额为4,327,798.10元,母公司合同负债列示金额为0.00元,母公司其他流动负债列示金额为3,342,100,000.00元,母公司其他非流动负债列示金额为0.00元;2020年1月1日的母公司预收款项列示金额为0.00元,母公司合同负债列示金额为0.00元,母公司其他流动负债列示金额为1,800,000,000.00元,母公司其他非流动负债列示金额为0.00元。

    2)本公司经管理层会议批准,公司及子公司南京医药产业(集团)有限责任公司、南京二机齿轮机床有限公司、南京工艺装备制造有限公司、南京新工建设开发有限公司、跃进汽车集团公司、南京医药股份有限公司、金陵药业股份有限公司、南京化建产业(集团)有限公司自2020年1月1日对公司持有的投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计政策变更导致影响如下:

     

    会计政策变更的内容和原因

    受影响的报表项目名称和金额

    公司持有的投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

    上述公司持有的投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式。该会计政策变更调增公司2020年1月1日合并投资性房地产1,337,447,055.26元;调增合并递延所得税资产13,389,478.31元;调增合并递延所得税负债288,469,579.02;影响2020年12月31日合并所有者权益1,062,366,954.55元;

    (二)会计估计变更情况
    无。
    (三)前期重大会计差错更正情况
    公司子公司南京轻纺产业(集团)有限公司(以下简称“轻纺”)和南京机电产业(集团)有限公司(以下简称“机电”)自2019年12月31日对持有的投资性房地产后续计量的会计政策由成本计量模式变更为公允价值计量模式。2019年12月31日,轻纺和机电的部分投资性房地产的账面价值仍按成本价计量未全部变更为公允价值计量。2020年1月1日,轻纺和机电对上述按成本法计量的投资性房地产改为公允价值计量,并对期初报表数据进行会计差错更正调整。

    上述会计差错更正调增公司2020年1月1日合并投资性房地产902,344,861.36元;调增合并递延所得税负债225,586,215.34元;影响2020年12月31日合并所有者权益 676,758,646.02元;
    4、审计报告意见类型
    天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对我公司2020年度年报审计的审计意见是:带强调事项的无保留意见。
    四、薪酬情况
    (一)董事、高级管理人员基本情况(截止202012月31日)

     

    姓名

    性别

    年龄

    现任职务

    任职时间

    王雪根

    53

    党委书记、董事长、

    总经理

    2020.10

    吴启宁

    56

    党委副书记、董事、工会主席

    2018.08

    陆志虹

    55

    副总经理、党委委员

    2012.06

    姚兆年

    54

    副总经理、党委委员

    2019.06

    陈  翀

    55

    副总经理、党委委员

    2018.06

    杨  鹏

    45

    纪委书记、党委委员

    2018.08

    王成君

    51

    副总经理

    2018.12

       薇

    48

    总经济师、党委委员

    2019.06

           

    45

    副总经理、党委委员

    2020.06

    洪   

    50

    董事

    2018.05

    殷建新

    42

    董事

    2018.05

    徐家明

    50

    董事

    2019.11

    骆敏舟

    47

    董事

    2019.11


    五、董事会报告摘要
    2020年,全年共召开董事会会议9次,决议事项68项。企业圆满完成了年度任务指标,各项工作取得显著进步,继续保持了安全发展、转型发展、和谐发展的良好形势。
    (一)经营指标
    2020年度营业收入484.83亿元,利润总额17.81亿元,净利润14.52亿元。
    (二)经营亮点
    经济发展稳中有升。财务合并口径全资、控股企业预计全年完成营业收入484.83亿元,实现利润总额17.81亿元,集团总资产824.63亿元。
    项目投资势头良好。累计完成投资32.1亿元其中:固定资产投资17.54亿元,股权投资14.56亿元集团本部投资收益收缴完成额为3.94亿元。
    科技创新力度加大。工业企业研发投入占工业销售收入的比重达5.2%。全资、控股企业实施重点科技项目68项,在手的国家重大专项有3项,2020年全部通过验收。
    改革任务超额完成。完成1户企业混合所有制改革。清退低效劣势、僵尸企业54 户,低效参股股权15 户,超额完成市国资委下达的指标。按照压缩管理层级要求,清理四级以下企业13家。持续推进集团国有资本投资公司改革试点,积极支持南京工艺装备制造有限公司通过课改示范行动进一步提升创新能力和发展活力。

    六、“三重一大”事项
    (一)重大经营决策
    1、重大投资事项
    2020年7月,新工集团与高淳经济开发区组建新高医疗器械产业投资基金,总规模5亿元,用于高淳区医疗器械产业园内的科创载体建设运营和医疗器械领域的产业项目股权投资等,目前已完成首期出资1亿元的实缴工作

    2020年5月,新工集团与江宁滨江开发区、苏盐集团、南通四建共同组建 “新工泰融基金”,总规模2.5亿元已全部实缴到位,基金主要投向滨江区域内生物诊断试剂集聚区项目。

    2020年5月,新工集团与市产业基金共同组建“南京新工并购基金”,总规模40亿元,基金围绕南京市4+4+1主导新兴产业产业体系,并结合南京新工投资集团有限责任公司五大产业板块,开展市场化、项目化和专业化兼并、重组投资运作工作,目前基金已完成首期第一次3亿元出资的实缴工作。

    出资1.375亿与城建集团、交通集团、紫金投资集团共同组建南京大数据集团有限公司。

    出资1亿元参与南京证券定向增发事项。
    2、关于发行超短融、短融、中期票据、公司债的决议
    2019年11月28日,董事会决定,同意新工集团向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过50亿元的超短期融资券(2020年获批)

    2018年8月1日,董事会决定,同意新工集团向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过28亿元的短期融资券(2020年度延续实施);同意新工集团向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过28亿元的中期票据(2020年度延续实施)。

    2019年12月13日,董事会决定,同意新工集团注册发行规模不超过50亿元的公司债。(2020年获批)
    (二)重要人事任免
    1、20201024日,市委决定:王雪根同志任南京新工投资集团有限责任公司党委书记、董事长免去蒋兴宝同志南京新工投资集团有限责任公司党委书记、董事长职务(宁委【2020743号
    2、2020年6月24日,根据市委组织部宁组复〔2020〕79号批复,经市国资委党委研究决定:肖玲同志任南京新工投资集团有限责任公司副总经理、党委委员,试用期一年。 
    (三)重大产权变动
    1、组建南京新颐健康产业发展有限责任公司。从事医疗服务;机构养老服务;房地产开发与经营;房地产营销策划;企业管理咨询;房屋租赁;物业管理;停车场服务。

    组建南京新工泰融健康产业基金管理合伙企业(有限合伙)。从事股权投资;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动);私募基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。

    组建南京新工并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)。从事股权投资;创业投资;私募基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。

    组建南京新高医疗器械产业投资基金合伙企业(有限合伙)。从事以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。
    2、重大产权转让
    202085日,董事会决定,同意机电集团转让所持宁光公司16.2%股权。

    2020年8月5日,董事会决定,同意南京紫峰文化办公设备有限责任公司转让所持南京紫峰飙鲛机械设备制造有限公司55%的股权。

    2020年9月27日,董事会决定,同意机电集团转让所持南京长峰航天电子技术有限公司5%的股权。

    (四)大额度资金运作
    1、重大融资
    2020年度合并口径新增银行贷款172.87亿元,发行超短融和短融48亿元,发行中期票据20亿元。
    2、对外担保
    2020年集团合并口径无新增对外担保事项。
    3、对外捐赠情况
    2020年集团及子企业对外捐赠43笔,金额总计1649.62万元。
    七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况
    (一)2020年度财务预算执行情况

    1、营业收入完成484.83亿元,比预算480.91亿元增加3.92亿元,完成预算的100.82%;

    2、利润总额完成17.81亿元,比预算16.09亿元增加1.72亿元,完成预算的110.69%。

    (二)2020年财务预算编制情况
    营业收入:511亿元,利润总额:17.7亿元
    八、履行社会责任情况
    2020年新工集团积极履行国有企业社会责任,坚决助力疫情防控:所属南京医药、金陵药业等企业挺身抗疫一线;集团通过市国资委向市慈善总会捐助现金100万元2572名党员自愿捐款43.9万元1386家困难中小微企业减免租金6720万元全年未发生重大安全、环境事件;全面融入全市创新名城建设,科技创新取得新成效。全年研发投入超1亿元,研发费用占工业营收比重超5%。推进4家新型研发机构建设。全凯生物基材料研究院共孵化引进6家企业,授权发明专利1项,申请发明专利10项,申请PCT专利3项。弘典中药产业研究院共孵化7家,引进6家企业,新申请发明专利10项、实用新型3项,新授权实用新型专利1件。机电学院、保通电讯分别参与组建江苏宇航智能制造研究院和南京网络空间技术创新研究院。围绕“硅巷”建设,打造工美创艺硅巷、新工·秦淮科技园、五一智汇产业园、华东医药大健康产业园等一批创新园区。全年共申请发明专利16项、实用新型专利34项、软件著作权10项、外观专利26项,获批发明专利6项、实用新型专利61项、软件著作权10项。5家企业通过高新技术企业评审。工艺装备和二机齿轮承担的国家重大专项通过工信部验收,企业被分别评为2019年度机床工具行业“产品质量十佳”和“自主创新十佳”。金陵药业、化纤股份、江苏宝庆的3项研发项目入选省工信厅2020年重点技术创新项目导向计划;全年组织开展党员干部教育培训11场,751人次参训;2020年各部门业务培训26场次,共计约2189人次参训;集团本部及全资、控股企业共计开展12场献血活动,献血438人,总献血量达127440 ml;挂钩帮扶高淳区漆桥镇和平村,选派优秀干部作为驻村第一书记,细化精准扶贫措施,带动低收入农户增收;所属南京医药、金陵药业等企业于2020年通过“万企联万村”项目结对高淳区漆桥镇和平村,助力国家脱贫攻坚。

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